BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications optionnelles du 02.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
206.01 USD
06.06.2025
206.01 USD
06.06.2025
206.01 USD
06.06.2025
+64.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
325.14 EUR
06.06.2025
325.14 EUR
06.06.2025
325.14 EUR
06.06.2025
+49.36%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
186.27 USD
06.06.2025
186.27 USD
06.06.2025
186.27 USD
06.06.2025
+64.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
333.50 EUR
06.06.2025
350.18 EUR
06.06.2025
333.50 EUR
06.06.2025
+49.38%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
219.31 GBP
06.06.2025
230.28 GBP
06.06.2025
219.31 GBP
06.06.2025
+52.85%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
716.74 EUR
06.06.2025
752.58 EUR
06.06.2025
716.74 EUR
06.06.2025
+49.44%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
285.39 EUR
06.06.2025
285.39 EUR
06.06.2025
285.39 EUR
06.06.2025
+49.39%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
765.00 GBP
06.06.2025
803.25 GBP
06.06.2025
765.00 GBP
06.06.2025
+52.37%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture