BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
289.86 USD
04.11.2025
289.86 USD
04.11.2025
289.86 USD
04.11.2025
+130.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
451.17 EUR
04.11.2025
451.17 EUR
04.11.2025
451.17 EUR
04.11.2025
+107.25%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
260.09 USD
04.11.2025
260.09 USD
04.11.2025
260.09 USD
04.11.2025
+129.19%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
463.21 EUR
04.11.2025
486.37 EUR
04.11.2025
463.21 EUR
04.11.2025
+107.48%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
317.55 GBP
04.11.2025
333.43 GBP
04.11.2025
317.55 GBP
04.11.2025
+121.32%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'003.09 EUR
04.11.2025
1'053.24 EUR
04.11.2025
1'003.09 EUR
04.11.2025
+109.14%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
395.70 EUR
04.11.2025
395.70 EUR
04.11.2025
395.70 EUR
04.11.2025
+107.13%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'115.79 GBP
04.11.2025
1'171.59 GBP
04.11.2025
1'115.79 GBP
04.11.2025
+122.23%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture