BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 USD
LU2149392826
388.99 USD
09.01.2026
388.99 USD
09.01.2026
388.99 USD
09.01.2026
+4.03%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 CHF
LU2149393394
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 EUR
LU1672644330
592.30 EUR
09.01.2026
592.30 EUR
09.01.2026
592.30 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D3 USD
LU2149393121
345.52 USD
09.01.2026
345.52 USD
09.01.2026
345.52 USD
09.01.2026
+4.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I EUR
LU1128911291
608.17 EUR
09.01.2026
638.58 EUR
09.01.2026
608.17 EUR
09.01.2026
+4.95%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I GBP
LU1128912851
413.89 GBP
09.01.2026
434.59 GBP
09.01.2026
413.89 GBP
09.01.2026
+4.52%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I USD
LU1128910723
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771
1'329.81 EUR
09.01.2026
1'396.30 EUR
09.01.2026
1'329.81 EUR
09.01.2026
+4.94%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660
519.11 EUR
09.01.2026
519.11 EUR
09.01.2026
519.11 EUR
09.01.2026
+4.93%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136
1'466.40 GBP
09.01.2026
1'539.72 GBP
09.01.2026
1'466.40 GBP
09.01.2026
+4.49%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture