PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
107.64 EUR
04.12.2025
+2.40%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
106.40 EUR
04.12.2025
+2.24%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
105.84 EUR
04.12.2025
+2.15%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
121.70 USD
04.12.2025
+4.56%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
100.61 USD
04.12.2025
-0.23%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
122.45 USD
04.12.2025
+4.66%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
121.05 USD
04.12.2025
+4.49%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
120.43 USD
04.12.2025
+4.40%
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E dy USD
LU3108434310
101.18 USD
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E USD
LU3041264774
101.19 USD
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture