PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I
LU2009036927
107.27 EUR
20.01.2026
+0.12%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
LU2012942236
97.71 EUR
20.01.2026
+0.12%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
107.94 EUR
20.01.2026
+0.12%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
106.67 EUR
20.01.2026
+0.12%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
106.10 EUR
20.01.2026
+0.11%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
122.31 USD
20.01.2026
+0.18%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
101.11 USD
20.01.2026
+0.18%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
123.07 USD
20.01.2026
+0.18%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
121.63 USD
20.01.2026
+0.17%
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
121.00 USD
20.01.2026
+0.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture