PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
135.01 CHF
03.12.2025
+1.60%
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
498.41 CHF
03.12.2025
+1.38%
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
582.90 EUR
03.12.2025
+12.70%
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
680.02 USD
03.12.2025
+26.63%
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
389.04 GBP
03.12.2025
+18.40%
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
519.45 USD
03.12.2025
+25.83%
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
495.10 EUR
03.12.2025
+11.97%
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
577.32 USD
03.12.2025
+25.81%
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
430.39 EUR
03.12.2025
+11.34%
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
501.60 USD
03.12.2025
+25.11%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture