PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
134.56 CHF
16.01.2026
+0.30%
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
490.07 CHF
16.01.2026
+0.28%
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
607.97 EUR
19.01.2026
+4.61%
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
708.17 USD
19.01.2026
+3.84%
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
398.89 GBP
19.01.2026
+3.89%
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
536.89 USD
19.01.2026
+3.80%
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
515.93 EUR
19.01.2026
+4.58%
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
600.67 USD
19.01.2026
+3.80%
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
448.14 EUR
19.01.2026
+4.54%
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
521.49 USD
19.01.2026
+3.77%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture