PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
100'301.82 JPY
04.12.2025
+0.25%
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
100'260.80 JPY
04.12.2025
+0.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD -I
LU0128497707
172.26 USD
04.12.2025
+4.04%
Pictet-Short-Term Money Market USD -P
LU0128496485
167.31 USD
04.12.2025
+3.92%
Pictet-Short-Term Money Market USD -P dy
LU0128497293
93.52 USD
04.12.2025
+0.56%
Pictet-Short-Term Money Market USD -R
LU0128497889
159.87 USD
04.12.2025
+3.75%
Pictet-Short-Term Money Market USD -TC
LU2581456238
Q
167.84 USD
04.12.2025
+4.04%
Pictet-Short-Term Money Market USD -Z
LU0222474172
Q
176.08 USD
04.12.2025
+4.18%
Pictet-Short-Term Money Market USD J dm
LU2993408728
155.20 USD
04.12.2025
Pictet-Short-Term Money Market USD T1
LU2581455933
172.85 USD
04.12.2025
+4.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture