PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend HZ EUR
LU2049423580
Q
114.26 EUR
16.01.2026
+0.64%
Pictet - Emerging Debt Blend I CHF
LU2044939440
100.69 CHF
16.01.2026
+2.05%
Pictet - Emerging Debt Blend I EUR
LU2044939366
118.09 EUR
16.01.2026
+1.97%
Pictet - Emerging Debt Blend I GBP
LU2044939523
115.59 GBP
16.01.2026
+1.22%
Pictet - Emerging Debt Blend I USD
LU2044939283
124.52 USD
16.01.2026
+0.68%
Pictet - Emerging Debt Blend P CHF
LU2049422772
96.97 CHF
16.01.2026
+2.02%
Pictet - Emerging Debt Blend P dm HKD
LU2712583306
860.35 HKD
16.01.2026
+0.85%
Pictet - Emerging Debt Blend P dm USD
LU2712583488
110.36 USD
16.01.2026
+0.66%
Pictet - Emerging Debt Blend P dy GBP
LU2712583561
81.26 GBP
16.01.2026
+1.17%
Pictet - Emerging Debt Blend P dy USD
LU2712583728
108.40 USD
16.01.2026
+0.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture