ISIN | LU2044939283 |
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No. de valeur | 49594496 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.26 USD | 10.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.52 USD | 07.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.17 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96.66 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 106.26 USD | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 58'044'995 | |
Actifs de la classe *** | 1'445'151 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.50% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.11% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mois | +1.44% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mois | +1.55% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mois | +2.11% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 an | +7.65% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 ans | +16.88% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 ans | +10.87% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 ans | -3.46% |
11.06.2021 - 10.03.2025
11.06.2021 10.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 6.66% | |
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Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 3.83% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.33% | |
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 | 3.31% | |
Put Eur/Brl 6.12 Ki 6.01 (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 3.05% | |
Put Usd/Try 35.7 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) | 2.82% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 2.64% | |
Put Eur/Pln 4.31 Va (Sg_Par) (04.02.25) | 2.04% | |
Put Eur/Brl 6.21 Va (Mlb_Ldn) (04.02.25) | 1.99% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.96% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |