Emerging Debt Blend I USD

Détails

ISIN LU2044939283
No. de valeur 49594496
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Debt Blend I USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.18 USD 06.06.2025
Prix précédent * 110.71 USD 05.06.2025
Max 52 semaines * 110.71 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 97.53 USD 02.07.2024
NAV * 110.18 USD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'432'000
Actifs de la classe *** 6'630'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.31% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -3.12% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +1.90% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +3.78% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +5.43% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +11.47% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +18.50% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +17.39% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +0.10% 11.06.2021
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea 3 Year Bond Future June 25 5.25%
Call Eur/Usd 1.095 Va (Ms_Ldn) (08.05.25) 4.59%
Euro Bobl Future June 25 3.18%
Call Eur/Usd 1.13 Va (Barc_Ldn) (12.06.25) 2.88%
Put Usd/Jpy 147 Ki 144 (Barc_Ldn) (01.05.25) 2.85%
Call Eur/Usd 1.055 Va (Barc_Ldn) (30.05.25) 2.68%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.42%
Put Usd/Try 39.25 Va (Hsbc_Ldn) (17.06.25) 2.37%
Call Eur/Cnh 7.95 Va (Hsbc_Ldn) (08.05.25) 2.33%
Call Eur/Usd 1.1045 Ki 1.122 (Barc_Ldn) (08.05.25) 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.957%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)