ISIN | LU2044939523 |
---|---|
No. de valeur | 49594511 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend I GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.90 GBP | 10.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 103.32 GBP | 08.01.2025 |
Max 52 semaines * | 103.90 GBP | 10.01.2025 |
Min 52 semaines * | 93.98 GBP | 24.01.2024 |
NAV * | 103.90 GBP | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'805'209 | |
Actifs de la classe *** | 111'691 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.04% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.89% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
1 mois | +1.85% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mois | +4.37% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 mois | +7.47% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 an | +9.35% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 ans | +10.02% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 ans | +9.96% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 ans | +7.33% |
11.06.2021 - 10.01.2025
11.06.2021 10.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 12.85% | |
---|---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 2.69% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35.1 (Mlb_Ldn) (04.12.24) | 2.26% | |
Put Usd/Try 35.2 Ki 34.9 (Citibankldn) (03.01.25) | 1.95% | |
Put Usd/Try 36 Ki 35 (Citibankldn) (13.02.25) | 1.67% | |
Korea 3 Year Bond Future Dec 24 | 1.67% | |
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) | 1.59% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 1.53% | |
India (Republic of) 6.54% | 1.52% | |
Put Usd/Try 35 Va (Ubs_Ldn) (06.01.25) | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.933% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |