| ISIN | LU2712583306 |
|---|---|
| No. de valeur | 130560397 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Emerging Debt Blend P dm HKD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 861.05 HKD | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 858.94 HKD | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 862.28 HKD | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 710.01 HKD | 09.04.2025 |
| NAV * | 861.05 HKD | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 557'514'829 | |
| Actifs de la classe *** | 1'548'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.94% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
| 1 mois | +2.46% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +6.37% |
14.10.2025 - 12.01.2026
14.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +9.12% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +19.48% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +18.26% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +22.37% |
30.11.2023 - 12.01.2026
30.11.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 5.78% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.69% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.74% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.60% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.58% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.51% | |
| Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) | 1.65% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.60% | |
| Put Eur/Zar 20 Va (Citibankldn) (01.12.25) | 1.53% | |
| Philippines (Republic Of) 6.375% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.5378% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.54% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |