| ISIN | LU2712583488 |
|---|---|
| No. de valeur | 130560402 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Emerging Debt Blend P dm USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.30 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.00 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.30 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.35 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.30 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 69'426'440 | |
| Actifs de la classe *** | 1'167'188 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.84% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.11% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.63% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +3.99% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +9.50% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +11.13% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +17.00% |
30.11.2023 - 24.10.2025
30.11.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.02% | |
|---|---|---|
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.75% | |
| Korea 3 Year Bond Future Dec 25 | 2.84% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.60% | |
| Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) | 2.58% | |
| Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.42% | |
| Put Usd/Try 42 Va (Jpmcha_Ldn) (13.10.25) | 2.13% | |
| Put Eur/Zar 20.55 Va (Db_Ldn) (02.10.25) | 1.79% | |
| Philippines (Republic Of) 6.25% | 1.57% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 1.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.53% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |