ISIN | LU2044939440 |
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No. de valeur | 49594506 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Emerging Debt Blend I CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.02 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 90.79 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 96.09 CHF | 07.02.2025 |
Min 52 semaines * | 84.99 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 91.02 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'049'869 | |
Actifs de la classe *** | 41'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.85% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mois | +0.39% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +4.78% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | -3.50% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +0.13% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +9.18% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +6.74% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -8.63% |
11.06.2021 - 16.07.2025
11.06.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.18% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.91% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 3.29% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.09% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.92% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 2.41% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.36% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 2.29% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 2.23% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 2.21% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |