Emerging Debt Blend HZ EUR

Détails

ISIN LU2049423580
No. de valeur 49742038
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Debt Blend HZ EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.23 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 98.31 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 100.40 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 90.99 EUR 16.04.2024
NAV * 98.23 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 55'812'584
Actifs de la classe *** 1'618'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.43% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +3.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois +0.13% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.50% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -2.12% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +5.92% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +11.60% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +3.74% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans -9.01% 11.06.2021
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.54%
Put Usd/Try 36.6 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 4.53%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.73%
Put Usd/Try 37.5 Va (Ubs_Ldn) (05.03.25) 3.63%
Korea 3 Year Bond Future Mar 25 3.27%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.71%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.17%
Put Usd/Try 37.45 Ki 37.15 (Citibankldn) (25.04.25 2.07%
Put Usd/Try 38 Ki 35.85 (Mlb_Ldn) (25.04.25) 1.68%
Call Usd/Cnh 7.25 Ko 7.385 (Ubs_Ldn) (14.07.25) 1.64%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)