DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
18.22 EUR
08.01.2026
18.22 EUR
08.01.2026
+3.08%
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405
150.40 SEK
08.01.2026
150.40 SEK
08.01.2026
+2.39%
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858
107.60 EUR
08.01.2026
107.60 EUR
08.01.2026
+3.09%
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
269.34 EUR
08.01.2026
269.34 EUR
08.01.2026
-0.54%
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401
2'896.60 SEK
08.01.2026
2'896.60 SEK
08.01.2026
-1.20%
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936
227.50 NOK
08.01.2026
227.50 NOK
08.01.2026
-1.09%
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
7.43 EUR
08.01.2026
7.43 EUR
08.01.2026
+2.58%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
244.30 EUR
08.01.2026
244.30 EUR
08.01.2026
+2.59%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
126.08 EUR
08.01.2026
126.08 EUR
08.01.2026
+2.59%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
116.04 EUR
08.01.2026
116.04 EUR
08.01.2026
+0.17%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture