DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
102.57 EUR
04.09.2025
102.57 EUR
04.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
15.59 EUR
04.09.2025
15.59 EUR
04.09.2025
-8.08%
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
270.22 EUR
04.09.2025
270.22 EUR
04.09.2025
-16.62%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
217.10 EUR
04.09.2025
217.10 EUR
04.09.2025
-0.24%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.62 EUR
04.09.2025
6.62 EUR
04.09.2025
-0.71%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
112.10 EUR
04.09.2025
112.10 EUR
04.09.2025
-0.33%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.63 EUR
04.09.2025
116.63 EUR
04.09.2025
+3.18%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.64 EUR
04.09.2025
114.64 EUR
04.09.2025
+2.91%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture