DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2856779041
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746
103.07 EUR
30.10.2025
103.07 EUR
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829
105.19 NOK
30.10.2025
105.19 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124
105.01 NOK
30.10.2025
105.01 NOK
30.10.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
16.34 EUR
30.10.2025
16.34 EUR
30.10.2025
-3.66%
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
279.23 EUR
30.10.2025
279.23 EUR
30.10.2025
-13.84%
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
7.05 EUR
30.10.2025
7.05 EUR
30.10.2025
+5.76%
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
231.48 EUR
30.10.2025
231.48 EUR
30.10.2025
+6.37%
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
119.50 EUR
30.10.2025
119.50 EUR
30.10.2025
+6.24%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
115.37 EUR
30.10.2025
115.37 EUR
30.10.2025
+3.56%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture