Quaero Capital Funds (Lux): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'110.77 EUR
04.11.2025
1'110.77 EUR
04.11.2025
+3.23%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'007.22 CHF
04.11.2025
1'007.22 CHF
04.11.2025
+1.66%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'150.06 EUR
04.11.2025
1'150.06 EUR
04.11.2025
+3.80%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
143.86 EUR
04.11.2025
143.86 EUR
04.11.2025
+7.48%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
170.40 USD
04.11.2025
170.40 USD
04.11.2025
+9.70%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
169.94 USD
04.11.2025
169.94 USD
04.11.2025
+9.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
175.43 USD
04.11.2025
175.43 USD
04.11.2025
+10.13%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture