Quaero Capital Funds (Lux): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.11.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793
1'032.10 CHF
08.01.2026
1'032.10 CHF
08.01.2026
+0.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'110.60 EUR
08.01.2026
1'110.60 EUR
08.01.2026
+0.30%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136
1'004.15 CHF
08.01.2026
1'004.15 CHF
08.01.2026
+0.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831
1'013.19 EUR
08.01.2026
1'013.19 EUR
08.01.2026
+0.30%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'003.85 CHF
08.01.2026
1'003.85 CHF
08.01.2026
+0.26%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'151.11 EUR
08.01.2026
1'151.11 EUR
08.01.2026
+0.31%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
154.21 EUR
08.01.2026
154.21 EUR
08.01.2026
+2.14%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
183.47 USD
08.01.2026
183.47 USD
08.01.2026
+2.17%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
182.95 USD
08.01.2026
182.95 USD
08.01.2026
+2.17%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
189.03 USD
08.01.2026
189.03 USD
08.01.2026
+2.18%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture