PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 01.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
36.87 USD
02.10.2025
36.87 USD
02.10.2025
+11.80%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.42 EUR
02.10.2025
14.42 EUR
02.10.2025
-1.03%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
364.85 EUR
02.10.2025
364.85 EUR
02.10.2025
-1.53%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
255.85 EUR
02.10.2025
255.85 EUR
02.10.2025
+9.07%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
806.72 USD
02.10.2025
806.72 USD
02.10.2025
+11.39%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
33.01 USD
02.10.2025
33.01 USD
02.10.2025
+11.11%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
160.64 GBP
02.10.2025
160.64 GBP
02.10.2025
-2.81%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
148.74 GBP
02.10.2025
148.74 GBP
02.10.2025
-3.41%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
102.67 USD
02.10.2025
102.67 USD
02.10.2025
-2.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture