| ISIN | LU1176837026 |
|---|---|
| No. de valeur | 26967179 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR |
| Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
| Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.97 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.13 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 12.54 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 7.97 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 11.97 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 11.97 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.07% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.63% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | -2.52% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +7.35% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +31.83% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +18.51% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +19.82% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +22.02% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +4.91% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.39% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |