ISIN | LU1176837026 |
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No. de valeur | 26967179 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 9.70 EUR | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 10.73 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 7.97 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
Issue Price * | 9.61 EUR | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.54% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.97% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +3.89% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +11.61% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | -6.70% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | -7.68% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +0.84% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | -0.10% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +5.84% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.39% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |