| ISIN | LU1557173272 |
|---|---|
| No. de valeur | 35448432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD) |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Compartment aims to provide capital preservation and income by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments (including money market instruments) |
| Particularités |
| Prix actuel * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 895.97 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 901.01 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 849.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'793'727 | |
| Actifs de la classe *** | 717'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.69% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -8.26% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mois | -0.39% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mois | +0.99% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mois | +3.70% |
31.05.2025 - 28.11.2025
31.05.2025 28.11.2025 |
| 1 an | +3.44% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 ans | +10.18% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 ans | +11.04% |
29.11.2022 - 28.11.2025
29.11.2022 28.11.2025 |
| 5 ans | -5.57% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 3.25% | 5.10% | |
|---|---|---|
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% | 5.09% | |
| Southern Co. 3.75% | 4.90% | |
| United States Treasury Notes 4.74419% | 4.62% | |
| TransAlta Corporation 6.5% | 4.56% | |
| Motiva Enterprises LLC 6.85% | 4.50% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% | 4.40% | |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 4.33% | |
| Edison International 5% | 4.30% | |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% | 3.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2023 | |
| TER *** | 2.238% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |