| ISIN | LU2733028752 |
|---|---|
| No. de valeur | 131339178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - Navera Global Equity Strategy F (Acc) |
| Prestataire de fonds |
Veritas Asset Management (UK) Limited
Dublin 2, Irlande |
| Prestataire de fonds | Veritas Asset Management (UK) Limited |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 96.12 GBP | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 95.49 GBP | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.99 GBP | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.76 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 96.12 GBP | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 96.12 GBP | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 275'714'124 | |
| Actifs de la classe *** | 32'786'794 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -8.80% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -14.55% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +1.03% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -1.41% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | -0.67% |
20.06.2025 - 19.12.2025
20.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | -8.93% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | -2.67% |
18.07.2024 - 19.12.2025
18.07.2024 19.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc Class A | 5.57% | |
|---|---|---|
| Experian PLC | 5.39% | |
| Amazon.com Inc | 5.00% | |
| Microsoft Corp | 4.90% | |
| Intuit Inc | 4.86% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 4.71% | |
| Intuitive Surgical Inc | 4.42% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 4.26% | |
| Tractor Supply Co | 4.25% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |