ISIN | LU1176838347 |
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No. de valeur | 26967215 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF EUR |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 7.79 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 7.83 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 9.80 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 7.25 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 7.79 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 7.79 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'407'214 | |
Actifs de la classe *** | 582'698 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.44% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -14.07% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | -4.18% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -16.95% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -17.83% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -11.28% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | -10.67% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | -1.02% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -16.06% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 8.85% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.85% | |
Amgen Inc | 7.84% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.58% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.53% | |
argenx SE ADR | 3.95% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.65% | |
Summit Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.59% | |
Insmed Inc | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 2.33% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |