| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018 |
10.35
USD
04.10.2024 |
10.35
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109 |
10.39
USD
04.10.2024 |
10.39
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986 |
9.28
USD
04.10.2024 |
9.28
USD
04.10.2024 |
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PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259 |
111.11
EUR
04.12.2025 |
111.11
EUR
04.12.2025 |
+1.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397 |
182.62
EUR
04.12.2025 |
182.62
EUR
04.12.2025 |
+9.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553 |
174.01
EUR
04.12.2025 |
174.01
EUR
04.12.2025 |
+9.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM European Family Enterprises S
LU2946239493 |
105.92
EUR
04.12.2025 |
105.92
EUR
04.12.2025 |
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PROTEA - BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744 |
101.18
EUR
04.12.2025 |
101.18
EUR
04.12.2025 |
+8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PROTEA - BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827 |
144.99
USD
04.12.2025 |
144.99
USD
04.12.2025 |
+11.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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