ISIN | LU1118008553 |
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No. de valeur | 25546774 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - BAM European Family Enterprises -R |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 170.75 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 170.25 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 177.89 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 135.58 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 170.75 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | 170.75 EUR | 02.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'999'937 | |
Actifs de la classe *** | 25'053'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.73% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.87% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -0.67% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | +0.54% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -0.51% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +21.15% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +36.00% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +18.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +54.26% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.83% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |