PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD

Détails

ISIN LU1033754018
No. de valeur 23712967
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Téléphone: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.35 USD 04.10.2024
Prix précédent * 10.26 USD 10.09.2024
Max 52 semaines * 11.44 USD 15.11.2023
Min 52 semaines * 9.11 USD 18.04.2024
NAV * 10.35 USD 04.10.2024
Issue Price * 10.35 USD 04.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.25% 04.09.2024
04.10.2024
3 mois +6.35% 04.07.2024
04.10.2024
6 mois +7.45% 04.04.2024
04.10.2024
1 an -0.02% 04.10.2023
04.10.2024
2 ans -2.84% 05.10.2022
04.10.2024
3 ans -42.99% 04.10.2021
04.10.2024
5 ans +6.46% 04.10.2019
04.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.10.2024

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.70%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)