ISIN | LU1033754018 |
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No. de valeur | 23712967 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund IF USD |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.35 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 10.26 USD | 10.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.44 USD | 15.11.2023 |
Min 52 semaines * | 9.11 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 10.35 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | 10.35 USD | 04.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.25% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +6.35% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +7.45% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | -0.02% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | -2.84% |
05.10.2022 - 04.10.2024
05.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | -42.99% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | +6.46% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.70% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |