ISIN | LU2264701827 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.54 USD | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 125.63 USD | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 138.29 USD | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.03 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 125.54 USD | 31.03.2025 |
Issue Price * | 125.54 USD | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 88'073'484 | |
Actifs de la classe *** | 40'742'650 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.23% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -6.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -3.73% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -3.51% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.92% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +16.35% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +25.54% |
20.05.2022 - 31.03.2025
20.05.2022 31.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.33% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |