| ISIN | LU2264701827 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation |
| Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Prestataire de fonds | Bruellan SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.56 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 149.22 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 149.22 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.52 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 147.56 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 147.56 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'987'474 | |
| Actifs de la classe *** | 7'363'776 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.09% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.46% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.83% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +16.39% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +13.76% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +45.87% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +54.59% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +47.56% |
20.05.2022 - 30.10.2025
20.05.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.261% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |