ISIN | LU2264701744 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to outperform the MSCI ACWI Net Total Return USD Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.97 EUR | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 96.49 EUR | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 98.75 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 80.79 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 95.97 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | 95.97 EUR | 05.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 81'853'738 | |
Actifs de la classe *** | 31'035'435 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.15% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mois | -1.47% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +4.82% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -1.56% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +10.70% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +16.16% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +16.44% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -3.44% |
02.08.2021 - 05.08.2025
02.08.2021 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.359% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |