ISIN | LU1118008397 |
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No. de valeur | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.59 EUR | 19.06.2025 |
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Prix précédent * | 178.10 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 semaines * | 183.88 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 176.59 EUR | 19.06.2025 |
Issue Price * | 176.59 EUR | 19.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'584'781 | |
Actifs de la classe *** | 45'687'966 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.83% |
31.12.2024 - 19.06.2025
31.12.2024 19.06.2025 |
1 mois | -2.75% |
19.05.2025 - 19.06.2025
19.05.2025 19.06.2025 |
3 mois | -0.07% |
19.03.2025 - 19.06.2025
19.03.2025 19.06.2025 |
6 mois | +5.46% |
19.12.2024 - 19.06.2025
19.12.2024 19.06.2025 |
1 an | -1.29% |
19.06.2024 - 19.06.2025
19.06.2024 19.06.2025 |
2 ans | +13.88% |
19.06.2023 - 19.06.2025
19.06.2023 19.06.2025 |
3 ans | +27.92% |
20.06.2022 - 19.06.2025
20.06.2022 19.06.2025 |
5 ans | +52.83% |
19.06.2020 - 19.06.2025
19.06.2020 19.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |