| ISIN | LU1118008397 |
|---|---|
| No. de valeur | 25546772 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - BAM European Family Enterprises -I |
| Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
| Prestataire de fonds | Bruellan SA |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 188.82 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 188.98 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 192.76 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 188.82 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 188.82 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 73'332'080 | |
| Actifs de la classe *** | 44'258'181 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.30% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +3.15% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +2.18% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +3.17% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +8.60% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +15.25% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +29.59% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +41.05% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.312% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |