ISIN | LU1118008397 |
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No. de valeur | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 180.64 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 180.27 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 151.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 180.64 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | 180.64 EUR | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 67'671'888 | |
Actifs de la classe *** | 43'223'609 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.57% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +6.19% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -0.23% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +7.04% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | -0.71% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +17.50% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +20.00% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +61.10% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.35% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |