ISIN | LU1118008397 |
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No. de valeur | 25546772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I |
Prestataire de fonds |
Bruellan SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 817 18 55 E-Mail: info@bruellan.ch Web: www.bruellan.ch |
Prestataire de fonds | Bruellan SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Compartment is to deliver superior performance in relative term over the medium to long term horizon. |
Particularités |
Prix actuel * | 181.55 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 181.92 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 185.23 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 164.61 EUR | 20.11.2024 |
NAV * | 181.55 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 181.55 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'686'533 | |
Actifs de la classe *** | 42'055'853 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.26% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +4.42% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +10.29% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +2.80% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +4.72% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +18.96% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +18.12% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +38.25% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.38% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |