PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
34.57 USD
25.09.2025
34.57 USD
25.09.2025
+4.82%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
13.56 EUR
25.09.2025
13.56 EUR
25.09.2025
-6.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
343.19 EUR
25.09.2025
343.19 EUR
25.09.2025
-7.38%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
240.11 EUR
25.09.2025
240.11 EUR
25.09.2025
+2.36%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
756.43 USD
25.09.2025
756.43 USD
25.09.2025
+4.44%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
30.96 USD
25.09.2025
30.96 USD
25.09.2025
+4.21%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
159.08 GBP
25.09.2025
159.08 GBP
25.09.2025
-3.76%
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
147.30 GBP
25.09.2025
147.30 GBP
25.09.2025
-4.35%
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166
101.18 USD
25.09.2025
101.18 USD
25.09.2025
-3.72%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture