PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) I USD Capitalisation
LU2713268824
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) IF USD
LU1033754018
Q
10.35 USD
04.10.2024
10.35 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) NF USD
LU1033754109
10.39 USD
04.10.2024
10.39 USD
04.10.2024
PROTEA - Sectoral Emerging Markets Healthcare Fund (in Liquidation) PF USD
LU1033753986
9.28 USD
04.10.2024
9.28 USD
04.10.2024
Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR
LU1406007259
112.70 EUR
09.10.2025
112.70 EUR
09.10.2025
+3.06%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -I
LU1118008397
185.60 EUR
09.10.2025
185.60 EUR
09.10.2025
+11.33%
Protea Fund-BAM European Family Enterprises -R
LU1118008553
176.98 EUR
09.10.2025
176.98 EUR
09.10.2025
+10.96%
Protea Fund-BAM Global Equities I CHF Capitalisation
LU2264701660
Protea Fund-BAM Global Equities I EUR Capitalisation
LU2264701744
103.12 EUR
09.10.2025
103.12 EUR
09.10.2025
+10.38%
Protea Fund-BAM Global Equities I USD Capitalisation
LU2264701827
147.15 USD
09.10.2025
147.15 USD
09.10.2025
+12.84%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture