Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573 |
32.65
USD
16.07.2025 |
32.65
USD
16.07.2025 |
-1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050 |
12.89
EUR
16.07.2025 |
12.89
EUR
16.07.2025 |
-11.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995 |
326.74
EUR
16.07.2025 |
326.74
EUR
16.07.2025 |
-11.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026 |
228.35
EUR
16.07.2025 |
228.35
EUR
16.07.2025 |
-2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722 |
715.24
USD
16.07.2025 |
715.24
USD
16.07.2025 |
-1.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904 |
29.29
USD
16.07.2025 |
29.29
USD
16.07.2025 |
-1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584 |
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Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123 |
161.93
GBP
16.07.2025 |
161.93
GBP
16.07.2025 |
-2.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Core Equity With Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829 |
150.82
GBP
16.07.2025 |
150.82
GBP
16.07.2025 |
-2.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy A Dis
LU2733028166 |
105.72
USD
16.07.2025 |
105.72
USD
16.07.2025 |
+0.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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