HESPER FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
97.01 CHF
11.07.2025
99.92 CHF
11.07.2025
97.01 CHF
11.07.2025
-0.08%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
103.73 EUR
11.07.2025
106.84 EUR
11.07.2025
103.73 EUR
11.07.2025
+1.15%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
109.43 CHF
11.07.2025
112.72 CHF
11.07.2025
109.43 CHF
11.07.2025
+0.24%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
99.84 EUR
11.07.2025
102.84 EUR
11.07.2025
99.84 EUR
11.07.2025
+1.72%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
116.39 EUR
11.07.2025
119.88 EUR
11.07.2025
116.39 EUR
11.07.2025
+1.25%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.41 CHF
11.07.2025
103.42 CHF
11.07.2025
100.41 CHF
11.07.2025
-0.08%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
103.56 EUR
11.07.2025
106.67 EUR
11.07.2025
103.56 EUR
11.07.2025
+1.15%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.47 CHF
11.07.2025
110.70 CHF
11.07.2025
107.47 CHF
11.07.2025
+0.23%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
121.52 EUR
11.07.2025
125.17 EUR
11.07.2025
121.52 EUR
11.07.2025
+1.48%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
100.95 USD
11.07.2025
103.98 USD
11.07.2025
100.95 USD
11.07.2025
+2.41%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture