HESPER FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.07.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
97.18 CHF
02.09.2025
100.10 CHF
02.09.2025
97.18 CHF
02.09.2025
+0.09%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
104.26 EUR
02.09.2025
107.39 EUR
02.09.2025
104.26 EUR
02.09.2025
+1.67%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
109.72 CHF
02.09.2025
113.00 CHF
02.09.2025
109.72 CHF
02.09.2025
+0.50%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
100.49 EUR
02.09.2025
103.50 EUR
02.09.2025
100.49 EUR
02.09.2025
+2.38%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
117.01 EUR
02.09.2025
120.52 EUR
02.09.2025
117.01 EUR
02.09.2025
+1.79%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.60 CHF
02.09.2025
103.62 CHF
02.09.2025
100.60 CHF
02.09.2025
+0.11%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
104.09 EUR
02.09.2025
107.21 EUR
02.09.2025
104.09 EUR
02.09.2025
+1.67%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.75 CHF
02.09.2025
110.98 CHF
02.09.2025
107.75 CHF
02.09.2025
+0.49%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
122.24 EUR
02.09.2025
125.91 EUR
02.09.2025
122.24 EUR
02.09.2025
+2.08%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
101.90 USD
02.09.2025
104.96 USD
02.09.2025
101.90 USD
02.09.2025
+3.38%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture