Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905 |
97.18
CHF
02.09.2025 |
100.10
CHF
02.09.2025 |
97.18
CHF
02.09.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501 |
104.26
EUR
02.09.2025 |
107.39
EUR
02.09.2025 |
104.26
EUR
02.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297 |
109.72
CHF
02.09.2025 |
113.00
CHF
02.09.2025 |
109.72
CHF
02.09.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216 |
100.49
EUR
02.09.2025 |
103.50
EUR
02.09.2025 |
100.49
EUR
02.09.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
117.01
EUR
02.09.2025 |
120.52
EUR
02.09.2025 |
117.01
EUR
02.09.2025 |
+1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
100.60
CHF
02.09.2025 |
103.62
CHF
02.09.2025 |
100.60
CHF
02.09.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
104.09
EUR
02.09.2025 |
107.21
EUR
02.09.2025 |
104.09
EUR
02.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
107.75
CHF
02.09.2025 |
110.98
CHF
02.09.2025 |
107.75
CHF
02.09.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
122.24
EUR
02.09.2025 |
125.91
EUR
02.09.2025 |
122.24
EUR
02.09.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
101.90
USD
02.09.2025 |
104.96
USD
02.09.2025 |
101.90
USD
02.09.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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