ISIN | LU1931802216 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR |
Prestataire de fonds |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Prestataire de fonds | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to achieve an appropriate increase in value in the currency of the sub-fund or share class. The sub-fund is actively managed. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.38 EUR | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 100.51 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 100.66 EUR | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 95.12 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 100.38 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | 103.39 EUR | 01.09.2025 |
Redemption Price * | 100.38 EUR | 01.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'345'197 | |
Actifs de la classe *** | 99 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.27% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.60% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +1.31% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +1.90% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +1.33% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +3.75% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +9.75% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +1.04% |
07.11.2022 - 01.09.2025
07.11.2022 01.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aktienderivate | 18.97% | |
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United States Treasury Notes 3.375% | 18.46% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 10.03% | |
Aktienderivate | 10.01% | |
Aktienderivate | 7.48% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 6.79% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 6.41% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 5.88% | |
Xetra-Gold | 5.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 5.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.41% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |