Vontobel Fund II: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
LU2262959849
55.62 USD
18.12.2024
55.62 USD
18.12.2024
55.62 USD
18.12.2024
+6.40%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders AN
LU2262960425
57.29 USD
18.12.2024
57.29 USD
18.12.2024
57.29 USD
18.12.2024
+7.29%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders B
LU2262959922
56.80 USD
18.12.2024
56.80 USD
18.12.2024
56.80 USD
18.12.2024
+6.39%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
LU2262960003
55.61 USD
18.12.2024
55.61 USD
18.12.2024
55.61 USD
18.12.2024
+5.78%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged)
LU2262960854
53.45 CHF
18.12.2024
53.45 CHF
18.12.2024
53.45 CHF
18.12.2024
+3.69%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
LU2262960185
Q
58.68 USD
18.12.2024
58.68 USD
18.12.2024
58.68 USD
18.12.2024
+7.35%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders N
LU2262960342
58.60 USD
18.12.2024
58.60 USD
18.12.2024
58.60 USD
18.12.2024
+7.31%
Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
LU2262960268
60.36 USD
18.12.2024
60.36 USD
18.12.2024
60.36 USD
18.12.2024
+8.17%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions AG
LU2206997491
Q
83.98 USD
17.12.2024
83.98 USD
17.12.2024
83.98 USD
17.12.2024
+3.79%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092419519
94.39 EUR
17.12.2024
94.39 EUR
17.12.2024
94.39 EUR
17.12.2024
+7.76%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture