Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C

Détails

ISIN LU2262960003
No. de valeur 58471455
Bloomberg Global ID VOCALCU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. While respecting the principle of risk diversification, the assets of the actively managed Sub-Fund are mainly exposed to equities, equity-like transferable securities, dividend rights certificates, participation certificates and including real estate equities and transferable securities issued by companies that qualify as closed-ended real estate investment trusts, which are listed on a Regulated Market.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 56.11 USD 24.04.2025
Prix précédent * 56.21 USD 23.04.2025
Max 52 semaines * 63.95 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 47.33 USD 16.09.2024
NAV * 56.11 USD 24.04.2025
Issue Price * 56.11 USD 24.04.2025
Redemption Price * 56.11 USD 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'272'134
Actifs de la classe *** 10'534'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.96% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -4.95% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.94% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -4.62% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +4.14% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans -11.83% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -17.27% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -43.89% 31.05.2021
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.31%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.23%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 5.06%
BYD Co Ltd Class H 4.93%
Midea Group Co Ltd Class A 4.67%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.53%
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary Shares Class H 3.83%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.69%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.68%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.64%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 2.91%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)