Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C

Détails

ISIN LU2262960003
No. de valeur 58471455
Bloomberg Global ID VOCALCU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders C
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 47.63 USD 09.09.2024
Prix précédent * 48.50 USD 06.09.2024
Max 52 semaines * 58.72 USD 11.09.2023
Min 52 semaines * 47.25 USD 02.02.2024
NAV * 47.63 USD 09.09.2024
Issue Price * 47.63 USD 09.09.2024
Redemption Price * 47.63 USD 09.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'250'127
Actifs de la classe *** 9'401'528
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.40% 29.12.2023
09.09.2024
YTD Performance (en CHF) -9.05% 29.12.2023
09.09.2024
1 mois -1.79% 09.08.2024
09.09.2024
3 mois -10.44% 11.06.2024
09.09.2024
6 mois -11.89% 11.03.2024
09.09.2024
1 an -18.89% 11.09.2023
09.09.2024
2 ans -30.26% 09.09.2022
09.09.2024
3 ans -48.74% 09.09.2021
09.09.2024
5 ans -52.37% 31.05.2021
09.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.57%
BYD Co Ltd Class H 5.45%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 4.49%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.48%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.16%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.08%
Midea Group Co Ltd Class A 4.01%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 3.88%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.83%
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 2.88%
Date TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges *** 2.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)