ISIN | LU2262960185 |
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No. de valeur | 58471459 |
Bloomberg Global ID | VOCALIU LX |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.06 USD | 09.09.2024 |
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Prix précédent * | 50.96 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 60.78 USD | 11.09.2023 |
Min 52 semaines * | 49.20 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 50.06 USD | 09.09.2024 |
Issue Price * | 50.06 USD | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 50.06 USD | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 30'250'127 | |
Actifs de la classe *** | 2'567'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.42% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -8.06% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 mois | -1.65% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -10.09% |
11.06.2024 - 09.09.2024
11.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | -11.21% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | -17.64% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | -28.11% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -46.35% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | -49.94% |
31.05.2021 - 09.09.2024
31.05.2021 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 6.57% | |
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BYD Co Ltd Class H | 5.45% | |
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A | 4.49% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.48% | |
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.08% | |
Midea Group Co Ltd Class A | 4.01% | |
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A | 3.88% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 3.83% | |
Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd Class A | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.34% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |