Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Détails

ISIN LU2262960185
No. de valeur 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 57.69 USD 03.01.2025
Prix précédent * 58.09 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 67.28 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 49.20 USD 02.02.2024
NAV * 57.69 USD 03.01.2025
Issue Price * 57.69 USD 03.01.2025
Redemption Price * 57.69 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'008'600
Actifs de la classe *** 3'197'453
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.68% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -2.20% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -1.95% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois -14.25% 08.10.2024
03.01.2025
6 mois +7.47% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +8.01% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans -14.34% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans -40.11% 04.01.2022
03.01.2025
5 ans -42.31% 31.05.2021
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kweichow Moutai Co Ltd Class A 6.07%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.65%
BYD Co Ltd Class H 5.17%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 4.33%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.22%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.21%
Midea Group Co Ltd Class A 4.06%
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A 3.87%
Haier Smart Home Co Ltd Class H 3.77%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)