Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I

Détails

ISIN LU2262960185
No. de valeur 58471459
Bloomberg Global ID VOCALIU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.32 USD 03.04.2025
Prix précédent * 61.16 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 67.28 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 49.75 USD 16.09.2024
NAV * 60.32 USD 03.04.2025
Issue Price * 60.32 USD 03.04.2025
Redemption Price * 60.32 USD 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'272'134
Actifs de la classe *** 1'932'302
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.75% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.15% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +1.34% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +4.56% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -10.34% 08.10.2024
03.04.2025
1 an +8.24% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans -12.48% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -24.34% 06.04.2022
03.04.2025
5 ans -39.68% 31.05.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 5.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.96%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.36%
Midea Group Co Ltd Class A 4.34%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 3.86%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.85%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.62%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.40%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% China

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.8% Consumer Cyclical21.2% Industrials19.8% Financial Services8.9% Basic Materials7.9% Consumer Defensive6.7% Technology6.4% Healthcare3.3% Communication Services1.6% Energy0.4% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)