Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A

Détails

ISIN LU2262959849
No. de valeur 58471450
Bloomberg Global ID VOCALAU LX
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders A
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to provide long-term capital growth by being exposed to China A-Shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 54.64 USD 11.04.2025
Prix précédent * 54.24 USD 10.04.2025
Max 52 semaines * 63.90 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 47.27 USD 16.09.2024
NAV * 54.64 USD 11.04.2025
Issue Price * 54.64 USD 11.04.2025
Redemption Price * 54.64 USD 11.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'272'134
Actifs de la classe *** 3'646'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.74% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -11.69% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -5.81% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois +2.23% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -8.67% 14.10.2024
11.04.2025
1 an +3.61% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans -16.46% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans -26.52% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans -44.20% 31.05.2021
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 5.68%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 5.45%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.09%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.96%
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A 4.36%
Midea Group Co Ltd Class A 4.34%
Himile Mechanical Science And Technology(Shangdong) Co Ltd Class A 3.86%
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd Class A 3.85%
Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd Class A 3.62%
Bank Of Ningbo Co Ltd Class A 3.46%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.31%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)