Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R

Détails

ISIN LU2262960268
No. de valeur 58471460
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders R
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity China
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 63.29 USD 01.04.2025
Prix précédent * 63.59 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 69.11 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 51.08 USD 16.09.2024
NAV * 63.29 USD 01.04.2025
Issue Price * 63.29 USD 01.04.2025
Redemption Price * 63.29 USD 01.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.75% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.07% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +3.20% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +5.87% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -8.42% 08.10.2024
01.04.2025
1 an +10.34% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -9.52% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -21.44% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans -36.71% 31.05.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)