ISIN | LU2262960854 |
---|---|
No. de valeur | 58471468 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund II - mtx China A-Shares Leaders HR (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity China |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 46.06 CHF | 09.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 46.90 CHF | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 57.93 CHF | 11.09.2023 |
Min 52 semaines * | 46.06 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 46.06 CHF | 09.09.2024 |
Issue Price * | 46.06 CHF | 09.09.2024 |
Redemption Price * | 46.06 CHF | 09.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.65% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.96% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 mois | -10.91% |
11.06.2024 - 09.09.2024
11.06.2024 09.09.2024 |
6 mois | -12.81% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 an | -20.49% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 ans | -32.93% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 ans | -50.57% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 ans | -53.94% |
31.05.2021 - 09.09.2024
31.05.2021 09.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.63% |
---|---|
Date TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |