Vontobel Fund II: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 29.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662
100.53 EUR
02.10.2025
100.53 EUR
02.10.2025
100.53 EUR
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589
100.88 USD
02.10.2025
100.88 USD
02.10.2025
100.88 USD
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
91.16 CHF
02.10.2025
91.16 CHF
02.10.2025
91.16 CHF
02.10.2025
-3.07%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
100.92 GBP
02.10.2025
100.92 GBP
02.10.2025
100.92 GBP
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
93.71 CHF
02.10.2025
93.71 CHF
02.10.2025
93.71 CHF
02.10.2025
-2.81%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
111.40 USD
02.10.2025
111.40 USD
02.10.2025
111.40 USD
02.10.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
88.71 CHF
02.10.2025
88.71 CHF
02.10.2025
88.71 CHF
02.10.2025
-2.73%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
89.74 CHF
02.10.2025
89.74 CHF
02.10.2025
89.74 CHF
02.10.2025
-2.67%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
101.23 EUR
02.10.2025
101.23 EUR
02.10.2025
101.23 EUR
02.10.2025
-1.11%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
101.30 EUR
02.10.2025
101.30 EUR
02.10.2025
101.30 EUR
02.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture