Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662 |
100.53
EUR
02.10.2025 |
100.53
EUR
02.10.2025 |
100.53
EUR
02.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589 |
100.88
USD
02.10.2025 |
100.88
USD
02.10.2025 |
100.88
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211 |
91.16
CHF
02.10.2025 |
91.16
CHF
02.10.2025 |
91.16
CHF
02.10.2025 |
-3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746 |
100.92
GBP
02.10.2025 |
100.92
GBP
02.10.2025 |
100.92
GBP
02.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302 |
93.71
CHF
02.10.2025 |
93.71
CHF
02.10.2025 |
93.71
CHF
02.10.2025 |
-2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641 |
111.40
USD
02.10.2025 |
111.40
USD
02.10.2025 |
111.40
USD
02.10.2025 |
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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820 |
88.71
CHF
02.10.2025 |
88.71
CHF
02.10.2025 |
88.71
CHF
02.10.2025 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145 |
89.74
CHF
02.10.2025 |
89.74
CHF
02.10.2025 |
89.74
CHF
02.10.2025 |
-2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138 |
101.23
EUR
02.10.2025 |
101.23
EUR
02.10.2025 |
101.23
EUR
02.10.2025 |
-1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484 |
101.30
EUR
02.10.2025 |
101.30
EUR
02.10.2025 |
101.30
EUR
02.10.2025 |
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