Vontobel Fund II: Modification politique d’investissement/Prescriptions d’investissement/Limitations d’investissement du 18.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities C
LU3111886662
100.91 EUR
18.12.2025
100.91 EUR
18.12.2025
100.91 EUR
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU3111886589
101.84 USD
18.12.2025
101.84 USD
18.12.2025
101.84 USD
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities H (hedged)
LU2033388211
91.11 CHF
18.12.2025
91.11 CHF
18.12.2025
91.11 CHF
18.12.2025
-3.13%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388302
Q
93.78 CHF
18.12.2025
93.78 CHF
18.12.2025
93.78 CHF
18.12.2025
-2.74%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU2033388641
Q
112.60 USD
18.12.2025
112.60 USD
18.12.2025
112.60 USD
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HI (hedged)
LU3111886746
Q
101.97 GBP
18.12.2025
101.97 GBP
18.12.2025
101.97 GBP
18.12.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HN (hedged)
LU2265799820
88.76 CHF
18.12.2025
88.76 CHF
18.12.2025
88.76 CHF
18.12.2025
-2.68%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
89.86 CHF
18.12.2025
89.86 CHF
18.12.2025
89.86 CHF
18.12.2025
-2.54%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
101.83 EUR
18.12.2025
101.83 EUR
18.12.2025
101.83 EUR
18.12.2025
-0.53%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
101.89 EUR
18.12.2025
101.89 EUR
18.12.2025
101.89 EUR
18.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture