Vontobel Fund (CH): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
83.04 CHF
05.09.2025
83.04 CHF
05.09.2025
83.04 CHF
05.09.2025
+2.21%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
110.69 CHF
05.09.2025
110.69 CHF
05.09.2025
110.69 CHF
05.09.2025
+2.22%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
120.16 CHF
05.09.2025
120.16 CHF
05.09.2025
120.16 CHF
05.09.2025
+2.19%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
128.42 CHF
05.09.2025
128.42 CHF
05.09.2025
128.42 CHF
05.09.2025
+2.25%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
Q
113.75 CHF
05.09.2025
113.75 CHF
05.09.2025
113.75 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
127.50 CHF
05.09.2025
127.50 CHF
05.09.2025
127.50 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
131.53 CHF
05.09.2025
131.53 CHF
05.09.2025
131.53 CHF
05.09.2025
+2.60%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
108.86 CHF
05.09.2025
108.86 CHF
05.09.2025
108.86 CHF
05.09.2025
+2.43%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
99.12 CHF
05.09.2025
99.12 CHF
05.09.2025
99.12 CHF
05.09.2025
+1.45%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
104.77 CHF
05.09.2025
104.77 CHF
05.09.2025
104.77 CHF
05.09.2025
+1.67%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture