Vontobel Fund (CH): Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 23.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564
Q
82.06 CHF
03.07.2025
82.06 CHF
03.07.2025
82.06 CHF
03.07.2025
+1.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580
109.38 CHF
03.07.2025
109.38 CHF
03.07.2025
109.38 CHF
03.07.2025
+1.01%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149
Q
118.74 CHF
03.07.2025
118.74 CHF
03.07.2025
118.74 CHF
03.07.2025
+0.98%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538
126.89 CHF
03.07.2025
126.89 CHF
03.07.2025
126.89 CHF
03.07.2025
+1.04%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324
112.34 CHF
03.07.2025
112.34 CHF
03.07.2025
112.34 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571
125.92 CHF
03.07.2025
125.92 CHF
03.07.2025
125.92 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531
Q
129.84 CHF
03.07.2025
129.84 CHF
03.07.2025
129.84 CHF
03.07.2025
+1.29%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426
Q
107.51 CHF
03.07.2025
107.51 CHF
03.07.2025
107.51 CHF
03.07.2025
+1.16%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474
98.00 CHF
03.07.2025
98.00 CHF
03.07.2025
98.00 CHF
03.07.2025
+0.30%
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131
Q
103.49 CHF
03.07.2025
103.49 CHF
03.07.2025
103.49 CHF
03.07.2025
+0.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture