Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AI
CH0584288564 |
82.06
CHF
03.07.2025 |
82.06
CHF
03.07.2025 |
82.06
CHF
03.07.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced AN
CH0584288580 |
109.38
CHF
03.07.2025 |
109.38
CHF
03.07.2025 |
109.38
CHF
03.07.2025 |
+1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I
CH0294813149 |
118.74
CHF
03.07.2025 |
118.74
CHF
03.07.2025 |
118.74
CHF
03.07.2025 |
+0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV
CH0281018538 |
126.89
CHF
03.07.2025 |
126.89
CHF
03.07.2025 |
126.89
CHF
03.07.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced R
CH0281022324 |
112.34
CHF
03.07.2025 |
112.34
CHF
03.07.2025 |
112.34
CHF
03.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced RV
CH0281022571 |
125.92
CHF
03.07.2025 |
125.92
CHF
03.07.2025 |
125.92
CHF
03.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced S
CH0584288531 |
129.84
CHF
03.07.2025 |
129.84
CHF
03.07.2025 |
129.84
CHF
03.07.2025 |
+1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced YV
CH0578494426 |
107.51
CHF
03.07.2025 |
107.51
CHF
03.07.2025 |
107.51
CHF
03.07.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield A
CH0281016474 |
98.00
CHF
03.07.2025 |
98.00
CHF
03.07.2025 |
98.00
CHF
03.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
CH0294813131 |
103.49
CHF
03.07.2025 |
103.49
CHF
03.07.2025 |
103.49
CHF
03.07.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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