| ISIN | CH0281018538 |
|---|---|
| No. de valeur | 28101853 |
| Bloomberg Global ID | VPIBNVA SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 129.82 CHF | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 129.40 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 129.90 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 116.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 129.82 CHF | 20.10.2025 |
| Issue Price * | 129.82 CHF | 20.10.2025 |
| Redemption Price * | 129.82 CHF | 20.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'272'685 | |
| Actifs de la classe *** | 32'883'776 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.37% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.16% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +2.04% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +7.82% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +3.06% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +17.96% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +18.89% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | +11.65% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 24.21% | |
|---|---|---|
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 12.17% | |
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 7.67% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 7.57% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 6.41% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.06% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.92% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.25% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 2.12% | |
| Nestle SA | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |