ISIN | CH0281018538 |
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No. de valeur | 28101853 |
Bloomberg Global ID | VPIBNVA SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced NV |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 125.33 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 125.97 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 129.69 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 119.08 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 125.33 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 125.33 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 125.33 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'520'418 | |
Actifs de la classe *** | 31'649'313 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.50% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.21% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.81% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.39% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +2.16% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +16.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 23.46% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 8.77% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 7.73% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 7.69% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 5.39% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.70% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 4.03% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 3.04% | |
Roche Holding AG | 2.25% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |