ISIN | CH0294813149 |
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No. de valeur | 29481314 |
Bloomberg Global ID | VOPIBIC SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 118.24 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 118.52 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 118.96 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 107.56 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 118.24 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | 118.24 CHF | 26.11.2024 |
Redemption Price * | 118.24 CHF | 26.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'195'752 | |
Actifs de la classe *** | 1'169 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.67% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.01% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | +0.54% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.51% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +9.91% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +10.74% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -2.80% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +6.13% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 25.69% | |
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JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 9.45% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.08% | |
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.03% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 4.36% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.94% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 2.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis | 2.51% | |
Roche Holding AG | 2.15% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |