Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579 |
116.87
CHF
04.09.2025 |
116.87
CHF
04.09.2025 |
116.87
CHF
04.09.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381 |
152.55
CHF
04.09.2025 |
152.55
CHF
04.09.2025 |
152.55
CHF
04.09.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144 |
140.17
CHF
04.09.2025 |
140.17
CHF
04.09.2025 |
140.17
CHF
04.09.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561 |
164.34
USD
04.09.2025 |
164.34
USD
04.09.2025 |
164.34
USD
04.09.2025 |
+9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136 |
171.25
CHF
04.09.2025 |
171.25
CHF
04.09.2025 |
171.25
CHF
04.09.2025 |
-2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190 |
233.07
EUR
04.09.2025 |
233.07
EUR
04.09.2025 |
233.07
EUR
04.09.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587 |
189.83
CHF
04.09.2025 |
189.83
CHF
04.09.2025 |
189.83
CHF
04.09.2025 |
-2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052 |
210.46
USD
04.09.2025 |
210.46
USD
04.09.2025 |
210.46
USD
04.09.2025 |
+9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022 |
520.17
CHF
04.09.2025 |
519.91
CHF
04.09.2025 |
520.43
CHF
04.09.2025 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Balanced A
CH0281017506 |
112.24
CHF
04.09.2025 |
112.24
CHF
04.09.2025 |
112.24
CHF
04.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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