ISIN | CH1240611561 |
---|---|
No. de valeur | 124061156 |
Bloomberg Global ID | VARIODD SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 163.04 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 164.39 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 126.22 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 164.34 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 214'149'437 | |
Actifs de la classe *** | 9'183'543 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.65% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.72% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.75% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +8.55% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +12.06% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +17.31% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +43.69% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +65.76% |
09.03.2023 - 04.09.2025
09.03.2023 04.09.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.68% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.43% | |
Apple Inc | 5.87% | |
Amazon.com Inc | 3.80% | |
Broadcom Inc | 2.15% | |
Tesla Inc | 2.02% | |
Alphabet Inc Class A | 1.97% | |
Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2025 |