| ISIN | CH0487357144 |
|---|---|
| No. de valeur | 48735714 |
| Bloomberg Global ID | VADESGC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 140.05 CHF | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.10 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 118.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Issue Price * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Redemption Price * | 140.34 CHF | 20.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 294'129'850 | |
| Actifs de la classe *** | 246'215'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.23% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.42% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +9.59% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +5.88% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +29.52% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +33.50% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | +39.70% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 7.91% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 7.35% | |
| Roche Holding AG | 7.16% | |
| ABB Ltd | 7.14% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.79% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.43% | |
| Swiss Re AG | 4.25% | |
| Lonza Group Ltd | 3.51% | |
| Sika AG | 3.26% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.24% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |