ISIN | CH1240611579 |
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No. de valeur | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.17 CHF | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 99.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Issue Price * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 115.18 CHF | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'681'730 | |
Actifs de la classe *** | 11'959'626 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.98% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +0.34% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -2.04% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +5.60% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +15.30% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +18.01% |
09.03.2023 - 14.08.2025
09.03.2023 14.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.24% | |
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Novartis AG Registered Shares | 7.76% | |
Roche Holding AG | 7.44% | |
ABB Ltd | 6.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
Swiss Re AG | 4.62% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.35% | |
Lonza Group Ltd | 3.67% | |
Alcon Inc | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.10% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |