ISIN | CH1240611579 |
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No. de valeur | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.96 CHF | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 105.17 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 112.19 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.54 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.96 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 105.96 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 105.96 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 232'095'337 | |
Actifs de la classe *** | 12'045'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.11% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | -2.77% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | -3.18% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +7.44% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +8.56% |
09.03.2023 - 23.12.2024
09.03.2023 23.12.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.67% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.62% | |
Nestle SA | 8.99% | |
UBS Group AG | 5.36% | |
ABB Ltd | 4.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
Sika AG | 3.64% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Alcon Inc | 3.25% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |