ISIN | CH1240611579 |
---|---|
No. de valeur | 124061157 |
Bloomberg Global ID | VADESWS SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland S |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.51 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 118.39 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.16 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Issue Price * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Redemption Price * | 114.41 CHF | 11.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'108'487 | |
Actifs de la classe *** | 13'081'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.08% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.74% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | +6.05% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +5.77% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +10.21% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +21.56% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +17.22% |
09.03.2023 - 11.03.2025
09.03.2023 11.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 6.95% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 6.83% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.63% | |
Nestle SA | 6.51% | |
UBS Group AG | 4.64% | |
Swiss Re AG | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.31% | |
ABB Ltd | 4.22% | |
Sika AG | 3.74% | |
Alcon Inc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.10% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |