ISIN | CH0531747381 |
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No. de valeur | 53174738 |
Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 140.41 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 147.85 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 122.32 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 142.19 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 226'601'435 | |
Actifs de la classe *** | 29'504'188 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -2.48% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +6.02% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.62% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +20.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +1.56% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +46.13% |
17.04.2020 - 01.11.2024
17.04.2020 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.74% | |
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Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
Nestle SA | 8.92% | |
UBS Group AG | 5.57% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Sika AG | 3.61% | |
Lonza Group Ltd | 3.50% | |
Alcon Inc | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.24% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |