ISIN | CH0531747381 |
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No. de valeur | 53174738 |
Bloomberg Global ID | VADSVEC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities Switzerland VE |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.86 CHF | 13.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 152.01 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 semaines * | 154.64 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 130.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 149.86 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | 149.86 CHF | 13.06.2025 |
Redemption Price * | 149.86 CHF | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'623'338 | |
Actifs de la classe *** | 35'134'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.34% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.09% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | -0.52% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +6.41% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +4.40% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +14.00% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 ans | +23.98% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 ans | +45.82% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 7.88% | |
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Roche Holding AG | 7.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.32% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
UBS Group AG | 4.55% | |
Swiss Re AG | 4.48% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.40% | |
Alcon Inc | 3.75% | |
Lonza Group Ltd | 3.72% | |
ABB Ltd | 3.68% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |