ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 482.28 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 480.08 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 506.04 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 440.80 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 482.28 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | 482.04 CHF | 14.11.2024 |
Redemption Price * | 482.52 CHF | 14.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 968'884'521 | |
Actifs de la classe *** | 968'884'521 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.72% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.47% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -1.50% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -0.16% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +8.09% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.20% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -14.52% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +17.79% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.21% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.60% | |
SGS AG | 5.77% | |
Straumann Holding AG | 4.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.24% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.58% | |
Barry Callebaut AG | 3.58% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.50% | |
PSP Swiss Property AG | 3.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |