ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 485.61 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 482.65 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 506.04 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 447.46 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 485.61 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 485.37 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 485.86 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 963'992'181 | |
Actifs de la classe *** | 963'992'181 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.85% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -3.81% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -0.50% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +8.00% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +4.05% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | -8.24% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +11.30% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.18% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.62% | |
SGS AG | 6.25% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.76% | |
Straumann Holding AG | 5.33% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.97% | |
PSP Swiss Property AG | 3.66% | |
Swiss Prime Site AG | 3.57% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.39% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |