| ISIN | CH0023568022 |
|---|---|
| No. de valeur | 2356802 |
| Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
| Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Prestataire de fonds | Ethos |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 522.69 CHF | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 514.07 CHF | 10.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 534.55 CHF | 21.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 438.15 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 522.69 CHF | 11.11.2025 |
| Issue Price * | 522.43 CHF | 11.11.2025 |
| Redemption Price * | 522.96 CHF | 11.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'153'740'628 | |
| Actifs de la classe *** | 1'153'740'628 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.42% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.48% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mois | +0.22% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mois | +2.33% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 an | +8.26% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 ans | +21.69% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 ans | +16.78% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 ans | +21.12% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.40% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.17% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 6.78% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.18% | |
| SGS AG | 5.31% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.68% | |
| Straumann Holding AG | 3.99% | |
| Belimo Holding AG | 3.90% | |
| Swiss Prime Site AG | 3.45% | |
| Sonova Holding AG | 3.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.80% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |