ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 498.87 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 506.80 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 518.80 CHF | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 464.15 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 498.87 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 498.62 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 499.12 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'060'123'428 | |
Actifs de la classe *** | 1'060'123'428 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.78% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +3.99% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.91% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +6.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +5.04% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +38.74% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 7.96% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.92% | |
SGS AG | 6.07% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.66% | |
Straumann Holding AG | 5.25% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.19% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 3.96% | |
Swiss Prime Site AG | 3.74% | |
PSP Swiss Property AG | 3.37% | |
Georg Fischer AG | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |