Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Détails

ISIN CH0023568022
No. de valeur 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 498.87 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 506.80 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 518.80 CHF 21.02.2025
Min 52 semaines * 464.15 CHF 17.04.2024
NAV * 498.87 CHF 31.03.2025
Issue Price * 498.62 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 499.12 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'060'123'428
Actifs de la classe *** 1'060'123'428
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.99% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -0.91% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +6.12% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +5.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -1.54% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +38.74% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 7.96%
Schindler Holding AG Non Voting 6.92%
SGS AG 6.07%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.66%
Straumann Holding AG 5.25%
Julius Baer Gruppe AG 5.19%
Roche Holding AG Bearer Shares 3.96%
Swiss Prime Site AG 3.74%
PSP Swiss Property AG 3.37%
Georg Fischer AG 3.08%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)