ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 533.87 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 531.21 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 533.87 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 semaines * | 438.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 533.87 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 533.60 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 534.13 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'129'887'489 | |
Actifs de la classe *** | 1'129'887'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.79% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | +3.25% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +14.53% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +9.26% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +10.57% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +13.58% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +19.77% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +30.42% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 9.22% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 7.27% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.44% | |
SGS AG | 5.64% | |
Straumann Holding AG | 4.97% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.93% | |
VAT Group AG | 4.40% | |
Swiss Prime Site AG | 4.05% | |
Belimo Holding AG | 3.90% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |