Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A

Détails

ISIN CH0023568022
No. de valeur 2356802
Bloomberg Global ID PICHMID SW
Nom de fond Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland Small Cap
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 551.21 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 549.51 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 551.21 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 438.15 CHF 09.04.2025
NAV * 551.21 CHF 09.01.2026
Issue Price * 550.94 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 551.49 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'188'143'588
Actifs de la classe *** 1'188'143'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.71% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +5.46% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +6.03% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +5.21% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +14.53% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +23.41% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +21.86% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +21.16% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 8.40%
Sandoz Group AG Registered Shares 7.17%
Schindler Holding AG Non Voting 6.78%
Galderma Group AG Registered Shares 6.18%
SGS AG 5.31%
Julius Baer Gruppe AG 4.68%
Straumann Holding AG 3.99%
Belimo Holding AG 3.90%
Swiss Prime Site AG 3.45%
Sonova Holding AG 3.31%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)