ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 519.10 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 514.47 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 semaines * | 526.71 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 438.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 519.10 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | 518.84 CHF | 27.06.2025 |
Redemption Price * | 519.36 CHF | 27.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'151'057'694 | |
Actifs de la classe *** | 1'151'057'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.67% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.59% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mois | +3.49% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mois | +9.47% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 an | +10.13% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 ans | +13.37% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 ans | +18.01% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 ans | +32.69% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.97% | |
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Schindler Holding AG Non Voting | 6.87% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.07% | |
SGS AG | 5.07% | |
Straumann Holding AG | 4.97% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.88% | |
Belimo Holding AG | 3.96% | |
VAT Group AG | 3.94% | |
Swiss Prime Site AG | 3.82% | |
Helvetia Holding AG | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |