ISIN | CH0023568022 |
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No. de valeur | 2356802 |
Bloomberg Global ID | PICHMID SW |
Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to invest in shares of Swiss mid and small caps by favouring sustainability sector leaders. Vontobel Asset Management uses a framework co-developed with Ethos and applies a quantitative approach to portfolio construction. The fund exercises shareholder voting rights in line with Ethos' proxy voting guidelines. |
Particularités |
Prix actuel * | 508.74 CHF | 17.10.2025 |
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Prix précédent * | 512.74 CHF | 16.10.2025 |
Max 52 semaines * | 534.55 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 438.15 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 508.74 CHF | 17.10.2025 |
Issue Price * | 508.49 CHF | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 509.00 CHF | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'121'468'787 | |
Actifs de la classe *** | 1'121'468'787 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.48% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.91% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mois | -4.23% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mois | +9.50% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 an | +3.51% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 ans | +18.45% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 ans | +25.24% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 ans | +20.87% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 8.95% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 7.44% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 7.13% | |
SGS AG | 5.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 5.09% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 5.02% | |
Belimo Holding AG | 3.86% | |
Swiss Prime Site AG | 3.46% | |
Straumann Holding AG | 3.46% | |
VAT Group AG | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |