| ISIN | CH0530164190 |
|---|---|
| No. de valeur | 53016419 |
| Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 238.22 EUR | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 247.82 EUR | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 190.84 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Issue Price * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Redemption Price * | 240.99 EUR | 20.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 190'036'404 | |
| Actifs de la classe *** | 2'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.00% |
31.12.2024 - 20.10.2025
31.12.2024 20.10.2025 |
| 1 mois | +1.64% |
22.09.2025 - 20.10.2025
22.09.2025 20.10.2025 |
| 3 mois | +7.16% |
21.07.2025 - 20.10.2025
21.07.2025 20.10.2025 |
| 6 mois | +25.07% |
22.04.2025 - 20.10.2025
22.04.2025 20.10.2025 |
| 1 an | +6.46% |
21.10.2024 - 20.10.2025
21.10.2024 20.10.2025 |
| 2 ans | +43.53% |
20.10.2023 - 20.10.2025
20.10.2023 20.10.2025 |
| 3 ans | +54.68% |
20.10.2022 - 20.10.2025
20.10.2022 20.10.2025 |
| 5 ans | +95.36% |
20.10.2020 - 20.10.2025
20.10.2020 20.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.43% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.61% | |
| Apple Inc | 5.70% | |
| Amazon.com Inc | 3.87% | |
| Broadcom Inc | 2.34% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.93% | |
| Tesla Inc | 1.76% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.65% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.52% | |
| Eli Lilly and Co | 1.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |