Vontobel Fund (CH): Création, suppression, split ou regroupement de classes de parts du 10.10.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland S
CH1240611579
Q
115.95 CHF
25.11.2025
115.95 CHF
25.11.2025
115.95 CHF
25.11.2025
+11.11%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VE
CH0531747381
153.75 CHF
25.11.2025
153.75 CHF
25.11.2025
153.75 CHF
25.11.2025
+10.97%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities Switzerland VV
CH0487357144
Q
141.27 CHF
25.11.2025
141.27 CHF
25.11.2025
141.27 CHF
25.11.2025
+10.96%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA S
CH1240611561
Q
170.47 USD
25.11.2025
170.47 USD
25.11.2025
170.47 USD
25.11.2025
+14.54%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0487357136
178.79 CHF
25.11.2025
178.79 CHF
25.11.2025
178.79 CHF
25.11.2025
+1.84%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V
CH0530164190
244.49 EUR
25.11.2025
244.49 EUR
25.11.2025
244.49 EUR
25.11.2025
+2.31%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VE
CH0531753587
198.16 CHF
25.11.2025
198.16 CHF
25.11.2025
198.16 CHF
25.11.2025
+1.98%
Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA VV
CH0487357052
Q
219.36 USD
25.11.2025
219.36 USD
25.11.2025
219.36 USD
25.11.2025
+14.39%
Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A
CH0023568022
S
519.89 CHF
26.11.2025
519.63 CHF
26.11.2025
520.15 CHF
26.11.2025
+9.83%
Vontobel Fund (CH) - Global Bond B
CH1401856658
100.29 CHF
25.11.2025
100.29 CHF
25.11.2025
100.29 CHF
25.11.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture